Forex Money Management Lernen Sie die EXACT Money Management Strategien und Techniken, die von den Top-Trader des Jahrhunderts Trading Forex 82308230 Sie brauchen, um diese Strategien kennen zu lernen Nehmen Sie das unnötige Risiko aus Ihrem Trading Einfach durch die Kenntnis und Anwendung der Strategien und Techniken in diesem Kurs beschrieben Sie Wird vermeiden, über 50 von Fehlern die meisten Händler machen First, in diesem Kurs werden Sie lernen, die LEGENDARY Larry Willams Methode: 1987 Larry Williams gewann die wolrd Tasse Handel 10.000 in 1,1 Millionen in 12 Monaten mit echtem Geld Im Jahr 1997 Michelle Williams Larry8217s Tochter Gewann die Weltmeisterschaft mit der gleichen Strategie wie ihr Vater Wenn Sie ein erfolgreicher Trader sein wollen, müssen Sie zumindest diese Methode kennen. Als nächstes werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Risk Management Techniken von Ryan Jones in seinem Buch 8220The Trading Game8221 beschreiben. Wir werden uns die konkreten Fallstudien ansehen, wie wir diese Methode auf IHRE Trading anwenden können. Dann werden wir die beiden Methoden vergleichen und ich werde euch ihre Stärken und Schwächen offenbaren. Sie werden lernen, warum und wann Sie eine der beiden anwenden sollten, und am wichtigsten, werden wir über das Kelly Criterion sprechen. Bist du jemals in einer Situation gewesen, als du es gewohnt hast, was von deiner Einzahlung auf einen bestimmten Handel zu riskieren. Mit dieser letzten Methode zeige ich, dass du dieses Problem ein für allemal lösen kannst. Das Kelly Criterion mag ziemlich komplex sein, wenn du es selbst alleine forgst, aber in diesem Kurs breche ich alles ab, wenn du die Konzepte extrem schnell erfassen kannst . Gleiches gilt für alle Techniken in diesen Strategien in diesem Kurs Wenn Sie gerade Ihre Handelskarriere beginnen, dann wird dieser Kurs Sie vor Hunderten (wenn nicht Tausenden) des verlorenen Geldes schützen. Es wird auch sparen Sie Zeit und Mühe Forschung alle diese Informationen auf eigene Faust. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist ein umfassendes Money Management Arsenal, was wirklich Ihren Trading auf die nächste Stufe bringen kann. Nehmen Sie diesen Kurs jetzt und starten Sie die Anwendung dieser Techniken in IHRE Trading heute Can8217t warten, um Sie zu sehen, innerhalb 2014-2017 ForexBoat. Alle Rechte vorbehalten Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) ein Corporate Authorized Representative (AR Nr. 001238951) der HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500) mit einer australischen Finanzdienstleistungslizenz (AFSL Nr. 435746). Alle Informationen oder Hinweise auf dieser Website sind nur allgemeiner Natur und stellen keine persönliche oder Anlageberatung dar. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, einen Gewinnverlust, der direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen kann. 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Die Power of Money Management Autor: MarkHodge 20. Februar 2013 Money Management wird oft als eine dumme, anspruchsvolle Idee am besten für Profis angesehen. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit sein. Geldmanagement ist ein spannendes Konzept, das alle ernsthaften Händler verstehen müssen. In der Tat kann das Geldmanagement allein der Unterschied zwischen bescheidenen Renditen und phänomenalen Gewinnen sein. In diesem Artikel, gut zu überprüfen, was Geld-Management wirklich ist, diskutieren verschiedene Strategien für Geld-Management, die sofort verwendet werden können, und stellen Sie eine der mächtigsten Geld-Management-Methoden für die Maximierung der Renditen für gehebelte Händler. Was ist Geldmanagement In der einfachsten Weise ist das Geldmanagement eine Strategie zur Erhöhung und Verringerung Ihrer Positionsgröße, um das Risiko zu bewältigen und dabei das größte Wachstum für Ihr Handelskonto zu erhalten. Es gibt viele Ideen, die mit dem Begriff Geldmanagement verbunden sind. Bevor es weiter geht, ist es wichtig, den Unterschied zwischen einigen Key-Money-Management-Konzepten zu verstehen. Risikomanagement - Die Höhe des Risikos oder vordefinierten zulässigen Verlustes, der einem Handel zugeordnet ist. Beispiel Ein Händler mit einem 100.000-Konto, der konservatives Risikomanagement einsetzen möchte, könnte 1 des Gesamtkontos (1.000) auf einem bestimmten Handel riskieren. Positionsgröße - Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die in einer einzigen Position gehandelt werden. Beispiel Ein Trader, der einen Stop-Loss von 10 nutzen will und das Risiko bei 1000 beibehält, wird eine Positionsgröße von 100 Aktien (100010 100 Aktien) handeln. Viele Händler werden die Begriffe Risikomanagement, Positionsgröße und Geldmanagement austauschbar nutzen. Allerdings ist es einfacher, das Geldmanagement zu verstehen, wenn man diese Konzepte unabhängig betrachtet. Sobald Sie mit verschiedenen Geld-Management-Konzepte vertraut sind, sehen Sie, dass Risikomanagement und Position Größe sind Werkzeuge für die Umsetzung einer Geld-Management-Strategie. Arten von Geld-Management Alle Geld-Management-Strategien können in zwei grundlegende Methoden aufgeteilt werden: Martingale und Anti-Martingale. Martingale Geldmanagement-Strategien basieren auf der Erhöhung der Risiko - und Positionsgröße nach Verlusten, während Anti-Martingale-Methoden nur Risiko - und Positionsgrößen mit Gewinnen erhöhen werden. Das Ziel mit einem Martingal-Ansatz ist es, Verluste auszugleichen, indem er mehr Geld riskiert. Die Herausforderung mit der Martingal-Methode ist, dass es uneinbringliche katastrophale Verluste geben kann, und seine fast unmöglich psychologisch, diesen Ansatz auf ein Handelskonto im Laufe der Zeit anzuwenden. Aus diesen Gründen sollten Händler immer Anti-Martingale-Methoden betrachten. Eine der grundlegendsten und effektivsten Geldmanagement-Strategien ist die 2 Regel. Bei der Verwendung der 2-Regel wird ein Händler 2 des Gesamtkontos bei einem bestimmten Handel riskieren. Wenn es Gewinne gibt und das Konto wächst, werden die 2 riskiert ein größerer Betrag und größere Positionen werden gehandelt. Wenn es Verluste gibt, wird der Betrag riskiert und die Positionsgröße wird kleiner. Die 2 Regel ist perfekt für Aktienhändler, weil es eine einfache Methode zur Erhöhung und Verringerung des Risikos bietet. Es ist Anti-Martingale von Natur aus, und der eigentliche Fokus liegt auf der Verwaltung von Risiken, was ist, was Aktienhändler und Investoren letztlich zu tun suchen. Geld-Management für Leveraged Trading Obwohl einfach, die 2 Regel hat seine Grenzen und wahrscheinlich ist nicht die beste Methode für Händler, die Hebel nutzen (wie Optionen, Forex und Futures-Händler). Dies ist aus folgenden Gründen: Beim Handel von Leveraged-Märkten, Händler in der Regel arent riskieren das gesamte Konto. Stattdessen verwenden sie einen kleineren Prozentsatz des potenziellen Kapitals, das für den Handel zur Verfügung steht, und haben die Möglichkeit, Positionsgrößen schneller zu erhöhen als Händler, die Aktien handeln. Es kann schwierig sein, das Risiko auf 2 zu setzen, wenn es um Futures und Forex geht, da Preisbewegungen auf Zecken oder Pips basieren, anstelle von Penny-Inkrementen. Leveraged Märkte sind attraktiv für Händler, die bereit sind, ein wenig aggressiver zu sein, riskieren mehr, um potenziell mehr zu machen. Manchmal könnte die 2 zu konservativ sein, basierend auf den Zielen der Händler, die schauen, um aktiver zu sein und mehr zu riskieren. Um diese Probleme oben zu behandeln, gibt es zwei populäre Methoden für Futures und Forex Trader: feste fraktionale und feste Verhältnis. Fixed Fractional Money Management - Technisch ist dies ein Konzept, das der 2-Regel ähnelt, aber anstelle von 2 kann ein größerer Prozentsatz oder Bruchteil eines Kontos verwendet werden, um die Positionsgröße zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ein Händler mit Fixed Fractional Geld-Management Handel ein 10.000 Konto wählen, um 1 Vertrag für alle 5.000 auf dem Konto zu handeln. Beginnend mit 10.000 würde der Trader 2 Verträge handeln und dann die Positionsgröße auf 3 erhöhen, nachdem 5.000 Gewinn erzielt wurde. Fixed Ratio Money Management - Diese Strategie wurde zuerst von Ryan Jones in seinem Buch The Trading Game: Playing by the Numbers, um Millionen (1999) zu machen. Fixed Ratio Geldmanagement basiert auf einem Konzept, das als Delta bekannt ist. Das Delta ist die Höhe des Gewinns, der erreicht werden muss, bevor man die Positionsgröße erhöht. Wenn ein Händler mit 1 Vertrag beginnt und ein Delta von 1.000 verwendet, dann kann der Trader die Positionsgröße um 1 Vertrag jedes Mal erhöhen, wenn das Delta erreicht wird. Das Beste an Fixed Ratio Geldmanagement ist, dass ein Händler das Recht hat, größere Positionsgrößen zu handeln. Da jedoch das Recht, größere Positionen zu handeln, auf Gewinnen basiert und nicht notwendigerweise die tatsächliche Kontogröße ist, können Händler, die Fixed Ratio Geldmanagement verwenden, schnellere Exposition gegenüber größeren Positionen haben, wenn der Handel rentabel ist. Aus diesem Grund ist das Fixed Ratio Money Management eine gute Lösung für Händler, die kleinere Leveraged Konten handeln. Warum ist Money Management Wichtig Lets betrachten die folgenden zwei Szenarien, um Ihnen zu zeigen, wie leistungsfähige feste Verhältnis Geldmanagement sein kann. Beginnend mit einem 10.000 Konto am 1. März 2013, können wir davon ausgehen, ein Futures-Trader ist nur Trading 1 Vertrag und durchschnittlich 200 pro Woche für ein Jahr. Starting Equity 10.000 Gewinne 10.400 (200Woche x 52 Wochen) Kontostand nach 52 Wochen Handel 20.400 Am 1. März 2014 hat der Trader 10.400 (200Woche x 52 Wochen) gemacht. Nicht schlecht für einen Aktienhändler Diese Art von Rücksendungen sind außergewöhnlich. Doch ob diese Ziele realistisch sind oder nicht, viele Futures und Forex Trader, die den Markt aktiv handeln, haben ehrgeizigere Ziele. HINWEIS: Denken Sie daran, dass Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert ist und aggressivere Ziele auch mehr Risiko darstellen. FIXED RATIO BEISPIEL Beginnend mit 10.000 am 1. März 2013, können wir davon ausgehen, ein Futures-Trader beginnt den Handel 1 Vertrag. Jedoch, anstatt die Positionsgröße bei 1 zu halten, verwendet der Händler ein festes Verhältnis Geldmanagement und ein 1.800 Delta. Wenn der Trader durchschnittlich 200 pro Woche wäre, würden wir die folgende Progression sehen: Woche 1 200 Gewinn, Kontostand 10.200 Woche 2 200 Gewinn, Kontostand 10.400 Woche 3 200 Gewinn, Kontostand 10.600 Woche 4 200 Gewinn, Kontostand 10.800 Woche 5 200 Gewinn, Kontostand 11.000 Woche 6 200 Gewinn, Kontostand 11.200 Woche 7 200 Gewinn, Kontostand 11.400 Woche 8 200 Gewinn, Kontostand 11.600 Woche 9 200 Gewinn, Kontostand 11.800 Bisher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Beispielen, Aber hier sind die Dinge interessant. In die Woche 10 geht es um 1.800 in kumulierten Gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management mit einem Delta von 1.800 würde einen zweiten Vertrag hinzufügen. Die Handelsmethode und - strategie ändert sich nicht, und die gleichen Gewinne, die wir im ersten Beispiel angenommen haben, sind noch notwendig, aber stattdessen handelt der Händler mit 2 Verträgen. Wenn die gleiche 200 pro Woche pro Vertrag gemittelt wird, macht der Trader nun 400 pro Woche (2 Verträge x 200 400). Dies geht weiter, bis das Delta von 1.800 pro gehandeltem Vertrag wieder erreicht ist. Um es einfach zu machen, schau dir die Kalkulationstabelle an. Nach weiteren 3.600 Gewinnen wurde gesammelt (2 Verträge x 1.800 Delta) seine Zeit, um einen 3. Vertrag hinzuzufügen. Dies setzt sich jedes Mal fort, wenn ein Delta erreicht ist. Schauen Sie nun in die untere Zeile der Kalkulationstabelle. Wenn ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management und ein Delta von 1.800 im Durchschnitt 200 pro Woche pro Vertrag, am 14. März 2014 würde der Trader Handel 7 Verträge und hätte 37.800 in Gewinne gemacht. Starting Equity 10.000 Gewinne 37.800 Konto Saldo nach 54 Wochen Handel 47.800 Die große Sache über das feste Verhältnis Geldmanagement ist, dass der Trader entscheiden kann, wie aggressiv oder konservativ ein Trader sein will. Wenn das Delta niedriger ist, ist der Trader aggressiver, wenn das Delta höher ist, ist der Trader konservativer. Natürlich basiert dieses Beispiel auf Gewinnen und Konsistenz. Geld-Management kann nicht eine verlorene Strategie in eine gewinnende ein. Was passiert, wenn youre nicht in der Lage, Woche zu Woche Konsistenz zu erreichen Mit festen Verhältnis Geld-Management youre nicht in der Lage sein, erhöhen Sie Position Größe, wenn youre nicht Geld verdienen. Fixed Ratio Money Management ist eine leistungsstarke Methode für Händler, die Zugang zu Hebelwirkung haben und Konsistenz zeigen. Mit Geld-Management-Händler müssen nicht nach dem großen Windfall Gewinne und Hausläufe gehen, sondern stattdessen auf kleine konservative Ziele konzentrieren können. Geld-Management kann nicht eine schlechte Strategie zu gewinnen ein, aber es kann eine gute Strategie GREAT machen. 1 Kommentare Beitreten auf dieser Konversation, veröffentlichen Sie einen Kommentar unten. Risk Kontrollen Sie Shouldn8217t Ignorieren Geld-Management Was setzt erfolgreiche Händler abgesehen von denen, die über die langfristige scheitern ist ihre Geld-Management-Fähigkeiten. Geld-Management kann als die administrative Seite des Handels gedacht werden. Das grundlegende Ziel ist es, das Risiko zu begrenzen, indem es das Marktrisiko zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein akzeptables Niveau begrenzt. Geld Management. Die Händler Budget Kopie forexop Dies wird durch die Verwaltung von Faktoren wie die Höhe des Kapitales pro Handel und die Gesamtzahl der offenen Positionen erreicht. Dies stellt letztlich sicher, dass ein Händler Verluste in seinem Handelssystem widerstehen kann, ohne das Konto herunterzuladen. Forex Trading macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll. Erstens verwenden viele Forex-Händler hohe Hebelwirkung. Dies bedeutet, wenn ein Händler Geld-Management ist nicht Sound, kleine Bewegungen auf dem Markt können dramatische Auswirkungen auf die schwimmende PampL haben. Wenn ein Händler Geld-Management ist nicht Sound, können kleine Bewegungen auf dem Markt dramatische Auswirkungen auf die schwimmende PampL haben. Zweitens verwendet der Devisenmarkt feste Handelsverträge, die als Lose bekannt sind. Mit einer kleineren Rechnung macht dies die Wahl der Handelsgröße noch kritischer, da jede Einheit einen relativ großen Anteil des Kontokapitals darstellen kann. 1. Risiko pro Handel Das erste Prinzip des Geldmanagements beinhaltet die Entscheidung, wie viel von Ihrem Gesamtkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesetzt ist. Alles, was gleich ist, das mehr von deinem Kapital, das du aussiehst (Handel mit), desto mehr riskierst du. Ihr Markt-Exposure ist eine Kombination aus: a) Die Höhe des Kapitals pro Handel b) Die Anzahl der offenen Positionen, die Sie halten Mehr Kapital ausgesetzt höheres Risiko, potenziell höhere Gewinn Weniger Kapital ausgesetzt geringere Risiko, potenziell niedrigeren Gewinn Wenn Sie zu klein wählen Ein Wert, Ihr Konto wird nicht ausgelastet. Zu groß ein Wert und Sie riskieren einen Margin Call. Also, was ist der beste Weg zu gehen Fractional Geld-Management Viele Händler verwenden formelhafte Ansätze auf Ideen wie Festnetz oder feste fraktionale Geld-Management basiert. Der Vorteil der Verwendung eines formelhaften Ansatzes ist, dass es Ihnen genau sagen wird, wie viele Lose zu einem bestimmten Zeitpunkt zu handeln. Dabei berücksichtigt man den Kontostand, die Losgröße und den maximal zulässigen Verlust pro Handel. Da sich Ihr Saldo durch Gewinne oder Verluste ändert, wird Ihre Exposition im gleichen Verhältnis erhöht oder reduziert. Siehe Abbildung 1. Abbildung 1: Kontostand Verse, die auf einem Nano-Konto gehandelt werden. Copy forexop So lasst uns sagen, du hast eine Nano-Account-Größe von 1.000. Wenn Ihr Stopp-Verlust 100 Pips ist, und Sie wollen nicht mehr als 1 pro Handel riskieren, würde bedeuten, dass Sie 10 Lose jeder handeln können. Und Ihre maximale Exposition pro Handel ist 10. Wenn Sie 10 Lose pro Handel verwenden, das ist 1 Ihres Kapitals in Gefahr auf jeder offenen Position. Siehe Tabelle unten. Wir haben auch einen Metatrader Geldmanagement Indikator, der die Berechnungen für Sie machen wird 8220 auf der fly8221. Vorteile von kleineren Losgrößen Wenn es um Geldmanagement geht, ist Flexibilität der Schlüssel. Mit einem Konto, das in der Lage ist, in kleineren Lots zu handeln, hat mehrere große Vorteile. Erstens können Sie Trades in kleinere Einheiten aufteilen und damit können Sie das Risiko effektiver verwalten. Es gibt Ihnen auch mehr Spielraum, um die Handelsgrößen in Übereinstimmung mit dem akkumulierten Gewinn zu setzen, wenn sich der Kontostand ändert. Zweitens erlaubt es Ihnen, Ihre Ein - und Ausstiegspunkte zu taumeln. Dies bedeutet, dass Sie das Risiko verringern, in einem Sweep durch eine plötzliche Zunahme der Spreads oder Volatilität herausgenommen zu werden. Mehrere Handelsstrategien wie Martingale und Grid Trading nutzen diesen Ansatz. Sie können sehen, indem Sie die Kalkulationstabelle, dass mit einem Gleichgewicht von 1.000 Sie nicht riskieren mehr als 1 Mikro-Los pro Handel. Wenn Sie eine Balance von 100 haben, dann müssen Sie wirklich ein Nano-Konto verwenden, um innerhalb von ratsamen Risiko Grenzen zu halten. Hüten Sie sich vor Korrelationen Sobald Sie sich entschieden haben, wie viel zu handeln pro Handel, die nächste Frage ist, wie viele offene Lose (Positionen) zu jeder Zeit zu ermöglichen. Währungspaare neigen dazu, im Einklang mit einander mehr als andere Vermögensarten wie Aktien zu bewegen. Das heißt, sie sind entweder direkt oder indirekt korreliert. Wenn du den Majors handelst, sind alle deine Positionen wahrscheinlich zumindest in gewissem Maße miteinander korreliert. Es ist wichtig, sowohl die historischen und aktuellen Korrelationen zwischen den Paaren, die Sie handeln, zu überprüfen. Wenn du Metatrader benutzt hast, kannst du unseren kostenlosen Hedging-Indikator verwenden, um dies für dich zu tun. Diese Korrelation muss bei der Entscheidung über Ihre Gesamtkonto-Exposition berücksichtigt werden. Wenn Sie zu viele offene Lose auf korrelierten Paaren zulassen, können Sie finden, dass Ihr Kontostand durch die Bewegungen von nur einem oder zwei von ihnen beeinträchtigt wird. Nur weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, nicht unbedingt machen es ein gutes System. 2. Risiko-Belohnung Der zweite Aspekt des Geldmanagements ist das Konzept des Risikos gegenüber der Belohnung. Bei einem Einzelhandel ist das Risiko der potenzielle Verlust in der Transaktion. Die Belohnung ist der potenzielle Gewinn. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Die andere Seite davon ist das Ergebnis, dass die Chancen der gewinnenden Verse verlieren. Zum Beispiel kann ein Händler bereit sein, einen größeren Verlust zu riskieren, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verlust auftritt, klein ist. Ebenso kann ein Händler bereit sein, eine kleinere Belohnung zu akzeptieren, wenn die Gewinnchancen zu seinen Gunsten sind. Trotz dessen, was viele Leute denken, mit einem Belohnungswert, der weniger ist als das Risiko ist nicht unbedingt eine schlechte Strategie. Ebenso, nur weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, nicht unbedingt machen es ein gutes System. Wenn es so einfach wäre, die Chancen zu Ihren Gunsten zu laden, indem man das Risiko anpasst: Lohn dann wäre der Handel eine einfache Aufgabe Leider sind die Dinge nie so einfach. Es gibt mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Erstens, nehmen Sie an, Sie haben eine viel niedrigere Risiko Verse Belohnung. Das ist, dass Sie Ihre Trades mit einem Stop-Loss gesetzt, die viel kleiner ist als Ihr Gewinngewinn. Angenommen, Sie verwenden eine 10 Pip Stop Verse ein 100 Pip nehmen Profit. Effiziente Märkte Wenn Sie glauben, dass die Märkte effizient sind. Dann bedeutet dies, dass alle Informationen in den bestehenden Preis reflektiert werden. Wir sollten daher nicht in der Lage sein, den Markt konsequent zu schlagen. Das Ergebnis eines Handels wäre dann am besten 50:50. Ich ignoriere keine Chance und Trading-Kosten hier. Mit anderen Worten, das Risiko-Belohnungs-Verhältnis ist genau das Inverse der Chancen der gewinnenden Verse zu verlieren. Zum Beispiel, wenn Ihre Risiko-Belohnung ist 3: 1, dann müssen Ihre Gewinnchancen 1: 3 sein. Das ist mit einem 3: 1 Risiko-Belohnung, Sie riskieren 300 Pips, um 100 Pips zu gewinnen. Dann, wenn der Markt ist effizient Ihre Chancen auf Erfolg muss genau 3 mal Ihre Chancen zu verlieren. (Lesen Sie hier mehr) Natürlich bedeutet dies nicht das Ergebnis jedes Handels ist null, und es bedeutet nicht, dass es arent langfristige Gewinnen und Verlieren läuft in den Märkten. Statistische Ausreißer gibt es bitte Warren Buffet oder George Soros. In diesem Fall werden statistisch gesprochen weniger von Ihrem Trades enden. Dies gibt Ihnen eine niedrigere Gesamtgewinn-Gewinn-Verhältnis. Allerdings, wenn Sie gewinnen, wird die Auszahlung im Vergleich zu den kleineren Verlusten erheblich sein. Auf der anderen Seite, nehmen Sie an, Sie tun es umgekehrt. Sie setzen breite Stop-Verluste bei 100 Pips, und eine kleine nehmen Profit von nur 10 Pips. In diesem Fall erwarten Sie eine viel höhere Gewinnquote. Wenn Sie diese Art von Setup verwenden, während die Verluste weniger sein können, kann jeder einzelne Verlust innerhalb des Kontos nicht verwaltbar sein. Streik ein Gleichgewicht zwischen deinem Risikoverhältnis In Kürze gibt es kein richtiges Risiko-Reward-Verhältnis. Die Stufe, die Sie verwenden, hängt von Ihrer Strategie und Ihren Handelszielen ab. Denken Sie daran, dass hohe Risikostrategien außerordentlich hohe Handels-Win-Ratios verlangen. Und das ist sehr schwierig, auf lange Sicht zu pflegen. Wenn Ihr Verlust pro Handel zu hoch ist, können Sie entdecken, dass eine relativ kurze Abfolge von verlieren Trades genug ist, um Sie heraus zu nehmen. In Forex, unwahrscheinliche Ereignisse neigen dazu, viel häufiger passieren als Menschen erkennen. Händler, die gute Geld-Management folgen sind klug zu diesem und sind vorbereitet diejenigen, die nicht am Ende immer ausgelöscht werden. Warum so viele Händler ausfallen Wenn das effiziente Marktprinzip richtig ist, würde es bedeuten, dass ein Händler Rückkehr in der Nähe von Break-even auf lange Sicht sein sollte. Doch Studien zeigen, dass die meisten Händler (zumindest Einzelhändler) viel schlechter als das sind. Also, wie kann das sein, kann ich an einige Gründe denken, warum dies der Fall sein könnte: Grund 1: Informationsnachteil Die erste mögliche Erklärung ist, dass Marktmacher und institutionelle Händler Insider-Informationen eingehen. Sie haben Einblick in Ströme von spekulativen Geld, sowie Gerüchte über die Tätigkeit in anderen Märkten wie Optionen, MampA und die Schuldenmärkte, die alle erhebliche kurzfristige Einflüsse auf Wechselkurse haben können. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sind, die Richtung der Preisaktion 8211 zumindest kurzfristig zu beurteilen. Dies bringt ihnen einen deutlichen Vorteil für Einzelhändler, die keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Mit übermäßiger Hebelwirkung ist der häufigste Grund, dass Einzelhändler ihre Hemden8221 auf dem Markt halten. Die Hebelwirkung, die in der Einzelhandels-FX-Welt zur Verfügung steht, wird einfach aus professionellen Spielern genutzt. Alle Trader8217s realen Return on Equity variieren plus oder minus ein paar Prozentpunkte über einen Zeitraum. Je mehr Sie diese Rückkehr schwingen mit Hebelwirkung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, durch einen großen Drawdown ausgelöscht zu werden. Grund 3: Handelskosten Der andere große Grund ist die Handelskosten. Trading-Kosten tatsächlich geschnitten in Gewinne weit mehr als viele Menschen erkennen. Wenn Ihr Take-Profit-Wert zu klein ist, finden Sie einen erheblichen Teil Ihrer Gesamtgewinne werden von der Ausbreitung absorbiert. Wenn Sie zum Beispiel ein Scalper sind, zielen Sie auf einen 10-Pip-Profit pro Handel, dann könnte etwa die Hälfte Ihres Gesamtgewinns durch Handelskosten aufgegriffen werden. Auf der anderen Seite, wenn youre ein langfristiger Position Händler, der 500 Pips pro Handel zielt, Ihre Trading-Kosten nur 1 Ihrer Gewinne. Siehe Tabelle unten. Nehmen Sie Profit-Level (Pips) Forschung zeigt, dass die meisten Newcommers Handel intra-Tag. So sind ihre Kosten im Vergleich zu ihren Gewinnen signifikant. Kurzfristig begünstigen die Quoten den Marktmacher (und Ihren Broker) aufgrund von Handelsgebühren. Neben der Handelsspanne müssen auch Händler, die über Nacht halten, eine Rollover-Gebühr bezahlen. Und mit Maklern Ladungen von zwischen 0,14 und 7,2 pa auf eine Menge, kann dies bis zu einer riesigen Menge im Laufe der Zeit 8211 vor allem bei der Verwendung von hoher Hebelwirkung. Grund 4: Zu kurzer Zeithorizont Neue Händler haben in der Regel eine Erwartung, die Ergebnisse sehr schnell zu sehen. Es ist unrealistisch, jede Handelsstrategie über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen zu messen. Dies kann dazu führen, dass Sie zu dem Schluss kommen, dass Gewinne viel besser oder schlechter sind als sie wirklich sind. Die Leistung muss mindestens über mehrere Monate gemittelt werden, wenn nicht Jahre. Leider sind viele neue Händler so sehr gehebelt, dass sie sich buchstäblich keine Verluste leisten können und oft in der schlimmsten Zeit aus ihrer Strategie kapitulieren. Während Grund 1 etwas Gewicht haben kann, sind für die meisten Händler die letzten drei Punkte wohl viel einflussreicher. Endgültige Punkte Die gute Nachricht ist, dass die meisten der oben genannten Ursachen des Scheiterns sehr leicht behoben werden: Gehen Sie einfach auf Hebelwirkung Minimieren Sie Ihre Handelskosten 038 Haben Sie einen realistischen Handelsplan Durch dies tun Sie8217ll vor 95 der Menge sein.
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